有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 前期 平成28年6月15日現在 金 額(円) | 当期 平成29年6月15日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 595,279,776 | 1,697,946,002 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 1,000,000,000 |
| 現先取引勘定 | 1,402,604,000 | 1,580,189,600 |
| 派生商品評価勘定 | 209,657,328 | 161,705,460 |
| 差入委託証拠金 | 231,120,000 | 479,550,000 |
| 流動資産合計 | 2,438,661,104 | 4,919,391,062 |
| 資産合計 | 2,438,661,104 | 4,919,391,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,024 | 10,368 |
| 前受金 | 248,316,000 | 113,355,700 |
| 未払解約金 | 533,206,439 | 159,187,884 |
| 未払受託者報酬 | 99,313 | 568,069 |
| 未払委託者報酬 | 2,979,407 | 17,041,981 |
| その他未払費用 | 642,087 | 1,424,258 |
| 流動負債合計 | 785,246,270 | 291,588,260 |
| 負債合計 | 785,246,270 | 291,588,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,600,956,560 | 12,079,040,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,458,274 | △7,451,238,197 |
| (分配準備積立金) | 149,964,941 | 74,451 |
| 元本等合計 | 1,653,414,834 | 4,627,802,802 |
| 純資産合計 | 1,653,414,834 | 4,627,802,802 |
| 負債純資産合計 | 2,438,661,104 | 4,919,391,062 |
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