- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 区 分 | 第1期計算期間末 平成28年6月15日現在 | 第2期中間計算期間末 平成28年12月15日現在 |
| 金 額(円) | 金 額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 595,279,776 | 1,752,288,949 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 1,000,000,000 |
| 現先取引勘定 | 1,402,604,000 | 1,101,276,000 |
| 派生商品評価勘定 | 209,657,328 | - |
| 前払金 | - | 354,270,000 |
| 差入委託証拠金 | 231,120,000 | 400,680,000 |
| 流動資産合計 | 2,438,661,104 | 4,608,514,949 |
| 資産合計 | 2,438,661,104 | 4,608,514,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,024 | 406,953,408 |
| 前受金 | 248,316,000 | - |
| 未払金 | - | 1,000,000,000 |
| 未払解約金 | 533,206,439 | 174,721,831 |
| 未払受託者報酬 | 99,313 | 401,189 |
| 未払委託者報酬 | 2,979,407 | 12,035,530 |
| その他未払費用 | 642,087 | 1,121,942 |
| 流動負債合計 | 785,246,270 | 1,595,233,900 |
| 負債合計 | 785,246,270 | 1,595,233,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,600,956,560 | 6,653,839,222 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 52,458,274 | △3,640,558,173 |
| (分配準備積立金) | 149,964,941 | 1,263,312 |
| 元本等合計 | 1,653,414,834 | 3,013,281,049 |
| 純資産合計 | 1,653,414,834 | 3,013,281,049 |
| 負債純資産合計 | 2,438,661,104 | 4,608,514,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
