- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月16日-平成30年12月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 区 分 | 第3期計算期間末 平成30年6月15日現在 金 額(円) | 第4期中間計算期間末 平成30年12月15日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 50,668,582 |
| コール・ローン | 2,633,741,219 | 1,577,514,844 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | - | 38,585,780 |
| 前払金 | 87,400,400 | 146,047,900 |
| 差入委託証拠金 | 333,300,000 | 277,200,000 |
| 流動資産合計 | 4,054,441,619 | 3,090,017,106 |
| 資産合計 | 4,054,441,619 | 3,090,017,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 150,687,504 | 15,120 |
| 未払金 | 2,584,512 | - |
| 未払解約金 | 135,639,692 | 89,495,853 |
| 未払受託者報酬 | 644,515 | 617,385 |
| 未払委託者報酬 | 19,335,563 | 18,521,429 |
| 未払利息 | - | 4,624 |
| その他未払費用 | 1,204,813 | 1,152,473 |
| 流動負債合計 | 310,096,599 | 109,806,884 |
| 負債合計 | 310,096,599 | 109,806,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,317,007,676 | 13,640,868,411 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △14,572,662,656 | △10,660,658,189 |
| (分配準備積立金) | 535 | 16 |
| 元本等合計 | 3,744,345,020 | 2,980,210,222 |
| 純資産合計 | 3,744,345,020 | 2,980,210,222 |
| 負債純資産合計 | 4,054,441,619 | 3,090,017,106 |
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