半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 区 分 | 第2期計算期間末 平成29年6月15日現在 金 額(円) | 第3期中間計算期間末 平成29年12月15日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,697,946,002 | 2,069,142,447 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 現先取引勘定 | 1,580,189,600 | 700,154,000 |
| 派生商品評価勘定 | 161,705,460 | 44,212,912 |
| 前払金 | - | 53,280,400 |
| 差入委託証拠金 | 479,550,000 | 420,840,000 |
| 流動資産合計 | 4,919,391,062 | 5,287,629,759 |
| 資産合計 | 4,919,391,062 | 5,287,629,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,368 | 24,308,368 |
| 前受金 | 113,355,700 | - |
| 未払解約金 | 159,187,884 | 109,219,293 |
| 未払受託者報酬 | 568,069 | 823,408 |
| 未払委託者報酬 | 17,041,981 | 24,702,053 |
| その他未払費用 | 1,424,258 | 1,182,809 |
| 流動負債合計 | 291,588,260 | 160,235,931 |
| 負債合計 | 291,588,260 | 160,235,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,079,040,999 | 21,110,753,397 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △7,451,238,197 | △15,983,359,569 |
| (分配準備積立金) | 74,451 | 8,265 |
| 元本等合計 | 4,627,802,802 | 5,127,393,828 |
| 純資産合計 | 4,627,802,802 | 5,127,393,828 |
| 負債純資産合計 | 4,919,391,062 | 5,287,629,759 |
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