有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)

【提出】
2017/09/14 10:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(平成29年7月31日現在)
項目金額または口数
Ⅰ 資産総額12,451,048,959円
Ⅱ 負債総額566,270,095円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,884,778,864円
Ⅳ 発行済数量15,243,798,475口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7796円

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