- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 61,987,910,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,374,761,351 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,613,149,284 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,108,558,078 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9342 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 61,987,910,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,374,761,351 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,613,149,284 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,108,558,078 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9342 | 円 |
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