- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 40,972,292,005 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,101,665,451 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,870,626,554 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 54,362,064,552 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6598 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 40,972,292,005 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,101,665,451 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,870,626,554 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 54,362,064,552 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6598 | 円 |
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