iシェアーズMSCI日本株最小分散ETF（1477）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月9日 | 2017年2月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 42,458,946 | 19,344,537 |
| 株式 | 14,385,019,520 | 7,045,142,880 |
| 派生商品評価勘定 | 2,564,964 | 66,282 |
| 未収入金 | 62,069,569 | 131,171,800 |
| 未収配当金 | 33,610,250 | 21,811,750 |
| 差入委託証拠金 | 2,632,500 | 799,500 |
| 流動資産計 | 14,528,355,749 | 7,218,336,749 |
| 資産の部合計 | 14,528,355,749 | 7,218,336,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 219,122 |
| 前受金 | 1,987,000 | 45,500 |
| 未払収益分配金 | 75,682,952 | 132,558,449 |
| 未払受託者報酬 | 888,939 | 1,866,041 |
| 未払委託者報酬 | 5,867,195 | 12,316,197 |
| その他未払費用 | 1,766,816 | 3,631,103 |
| 流動負債計 | 86,192,902 | 150,636,412 |
| 負債の部合計 | 86,192,902 | 150,636,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,931,261,396 | 7,200,917,036 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,489,098,549 | -133,216,699 |
| （分配準備積立金） | 5,284,392 | 3,421,739 |
| 元本等合計 | 14,442,162,847 | 7,067,700,337 |
| 純資産の部合計 | 14,442,162,847 | 7,067,700,337 |
| 負債・純資産合計 | 14,528,355,749 | 7,218,336,749 |
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