iシェアーズMSCI日本株最小分散ETF（1477）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月9日 | 2017年8月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 株式 | 7,045,142,880 | 10,672,477,220 |
| 派生商品評価勘定 | 66,282 | 89,918 |
| 未収入金 | 131,171,800 | 89,776,441 |
| 未収配当金 | 21,811,750 | 14,747,150 |
| 差入委託証拠金 | 799,500 | 912,000 |
| 金銭信託 | 19,344,537 | 32,458,908 |
| 流動資産計 | 7,218,336,749 | 10,810,461,637 |
| 資産の部合計 | 7,218,336,749 | 10,810,461,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 219,122 | 34,590 |
| 前受金 | 45,500 | 408,900 |
| 未払収益分配金 | 132,558,449 | 90,494,205 |
| 未払受託者報酬 | 1,866,041 | 1,344,259 |
| 未払委託者報酬 | 12,316,197 | 8,872,371 |
| その他未払費用 | 3,631,103 | 2,687,446 |
| 流動負債計 | 150,636,412 | 103,841,771 |
| 負債の部合計 | 150,636,412 | 103,841,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,200,917,036 | 10,159,482,748 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -133,216,699 | 547,137,118 |
| （分配準備積立金） | 3,421,739 | 2,215,697 |
| 元本等合計 | 7,067,700,337 | 10,706,619,866 |
| 純資産の部合計 | 7,067,700,337 | 10,706,619,866 |
| 負債・純資産合計 | 7,218,336,749 | 10,810,461,637 |
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