iシェアーズMSCI日本株最小分散ETF（1477）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月9日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月10日-平成30年8月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月9日 | 2018年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 32,201,987 | 33,525,732 |
| 株式 | 13,641,557,190 | 14,311,348,610 |
| 派生商品評価勘定 | － | 178,647 |
| 未収入金 | 123,186,046 | 172,729,919 |
| 未収配当金 | 25,031,150 | 22,877,850 |
| 前払金 | 1,015,500 | 93,500 |
| 差入委託証拠金 | 1,188,000 | 855,000 |
| 流動資産計 | 13,824,179,873 | 14,541,609,258 |
| 資産の部合計 | 13,824,179,873 | 14,541,609,258 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,974,260 | 285,452 |
| 未払収益分配金 | 118,978,624 | 153,184,840 |
| 未払受託者報酬 | 1,736,363 | 1,933,132 |
| 未払委託者報酬 | 11,460,222 | 12,758,916 |
| その他未払費用 | 3,397,656 | 3,747,407 |
| 流動負債計 | 137,547,125 | 171,909,747 |
| 負債の部合計 | 137,547,125 | 171,909,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,522,500,176 | 12,898,163,528 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,164,132,572 | 1,471,535,983 |
| （分配準備積立金） | 5,584,551 | 5,150,867 |
| 元本等合計 | 13,686,632,748 | 14,369,699,511 |
| 純資産の部合計 | 13,686,632,748 | 14,369,699,511 |
| 負債・純資産合計 | 13,824,179,873 | 14,541,609,258 |
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