iシェアーズMSCI日本株最小分散ETF（1477）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月9日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月10日-平成31年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月9日 | 2019年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 33,525,732 | 50,827,883 |
| 株式 | 14,311,348,610 | 14,155,246,590 |
| 派生商品評価勘定 | 178,647 | 2,214,489 |
| 未収入金 | 172,729,919 | 137,959,023 |
| 未収配当金 | 22,877,850 | 35,045,300 |
| 前払金 | 93,500 | － |
| 差入委託証拠金 | 855,000 | 829,200 |
| 流動資産計 | 14,541,609,258 | 14,382,122,485 |
| 資産の部合計 | 14,541,609,258 | 14,382,122,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 285,452 | 707,496 |
| 前受金 | － | 1,509,000 |
| 未払金 | － | 193,072 |
| 未払収益分配金 | 153,184,840 | 145,100,862 |
| 未払受託者報酬 | 1,933,132 | 2,017,115 |
| 未払委託者報酬 | 12,758,916 | 13,313,221 |
| その他未払費用 | 3,747,407 | 3,903,018 |
| 流動負債計 | 171,909,747 | 166,743,784 |
| 負債の部合計 | 171,909,747 | 166,743,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,898,163,528 | 13,574,991,756 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,471,535,983 | 640,386,945 |
| （分配準備積立金） | 5,150,867 | 4,042,994 |
| 元本等合計 | 14,369,699,511 | 14,215,378,701 |
| 純資産の部合計 | 14,369,699,511 | 14,215,378,701 |
| 負債・純資産合計 | 14,541,609,258 | 14,382,122,485 |
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