iシェアーズMSCI日本株最小分散ETF（1477）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月10日 至 2021年8月9日 | 自 2021年8月10日 至 2022年2月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 132,211,645 | 83,103,466 |
| 有価証券売買等損益 | -232,356,536 | 131,150,068 |
| 派生商品取引等損益 | 389,723 | 62,046 |
| その他収益 | 2,627 | 23,687 |
| 営業収益合計 | -99,752,541 | 214,339,267 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,282,008 | 1,231,137 |
| 委託者報酬 | 8,461,452 | 8,125,691 |
| その他費用 | 2,318,743 | 2,249,438 |
| 営業費用合計 | 12,062,203 | 11,606,266 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -111,814,744 | 202,733,001 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -111,814,744 | 202,733,001 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -111,814,744 | 202,733,001 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 726,544,714 | 813,573,264 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 125,436,000 | 127,152,685 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 125,436,000 | 127,152,685 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 211,580,860 | 169,669,166 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 211,580,860 | 169,669,166 |
| 分配金 | 117,023,016 | 73,187,970 |
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