iシェアーズMSCI日本株最小分散ETF（1477）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月9日 | 2022年2月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,439,154 | 39,130,112 |
| 株式 | 8,899,377,400 | 8,984,694,250 |
| 未収入金 | 99,815,827 | 67,438,543 |
| 未収配当金 | 16,673,141 | 21,006,600 |
| 前払金 | 437,584 | 1,243,750 |
| 差入委託証拠金 | 2,534,749 | 1,897,500 |
| 流動資産計 | 9,067,277,855 | 9,115,410,755 |
| 資産の部合計 | 9,067,277,855 | 9,115,410,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 438,710 | 690,569 |
| 未払金 | 378,669 | 85,416 |
| 未払収益分配金 | 117,023,016 | 73,187,970 |
| 未払受託者報酬 | 1,282,008 | 1,231,137 |
| 未払委託者報酬 | 8,461,452 | 8,125,691 |
| その他未払費用 | 2,034,330 | 1,947,276 |
| 流動負債計 | 129,618,185 | 85,268,059 |
| 負債の部合計 | 129,618,185 | 85,268,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,211,114,956 | 8,216,569,432 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 726,544,714 | 813,573,264 |
| （分配準備積立金） | 3,187,117 | 1,520,034 |
| 元本等合計 | 8,937,659,670 | 9,030,142,696 |
| 純資産の部合計 | 8,937,659,670 | 9,030,142,696 |
| 負債・純資産合計 | 9,067,277,855 | 9,115,410,755 |
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