iシェアーズMSCI日本株最小分散ETF（1477）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月9日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年2月10日-令和4年8月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月9日 | 2022年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 39,130,112 | 27,192,491 |
| 株式 | 8,984,694,250 | 11,022,658,660 |
| 派生商品評価勘定 | － | 219,445 |
| 未収入金 | 67,438,543 | 115,012,964 |
| 未収配当金 | 21,006,600 | 19,300,433 |
| 前払金 | 1,243,750 | － |
| その他未収収益 | － | 19,201 |
| 差入委託証拠金 | 1,897,500 | 1,215,000 |
| 流動資産計 | 9,115,410,755 | 11,185,618,194 |
| 資産の部合計 | 9,115,410,755 | 11,185,618,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 690,569 | 17,004 |
| 前受金 | － | 427,400 |
| 未払金 | 85,416 | － |
| 未払収益分配金 | 73,187,970 | 105,828,300 |
| 未払受託者報酬 | 1,231,137 | 1,212,307 |
| 未払委託者報酬 | 8,125,691 | 8,001,468 |
| その他未払費用 | 1,947,276 | 2,068,477 |
| 流動負債計 | 85,268,059 | 117,554,956 |
| 負債の部合計 | 85,268,059 | 117,554,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,216,569,432 | 9,900,825,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 813,573,264 | 1,167,237,838 |
| （分配準備積立金） | 1,520,034 | 2,321,487 |
| 元本等合計 | 9,030,142,696 | 11,068,063,238 |
| 純資産の部合計 | 9,030,142,696 | 11,068,063,238 |
| 負債・純資産合計 | 9,115,410,755 | 11,185,618,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
