剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	202,733,001	226,824,752
期首剰余金又は期首欠損金(△)	726,544,714	813,573,264
剰余金増加額又は欠損金減少額	127,152,685	255,772,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	127,152,685	255,772,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	169,669,166	23,103,878
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	169,669,166	23,103,878
分配金	73,187,970	105,828,300
期末剰余金又は期末欠損金(△)	813,573,264	1,167,237,838

2022/11/09 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(2022年6月30日)
資本金		3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001
その他資本剰余金		3,846
資本剰余金合計		6,847
利益剰余金
利益準備金		336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		7,679
利益剰余金合計		8,015

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2022/11/09 9:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/11/09 9:09

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第34期(2020年12月31日現在)	第35期(2021年12月31日現在)
資本金		3,120	3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001	3,001
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,847	6,847
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		10,386	9,470
利益剰余金合計		10,723	9,807

2022/11/09 9:09