iシェアーズMSCI日本株最小分散ETF（1477）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月9日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/10-2023/08/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月9日 | 2023年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 34,962,459 | 30,982,517 |
| 株式 | 8,495,155,860 | 9,739,665,490 |
| 派生商品評価勘定 | 1,170,421 | 653,920 |
| 未収入金 | 84,739,741 | 116,205,536 |
| 未収配当金 | 22,650,450 | 20,922,850 |
| その他未収収益 | 51,951 | 77,004 |
| 差入委託証拠金 | 1,782,000 | 1,439,999 |
| 流動資産計 | 8,640,512,882 | 9,909,947,316 |
| 資産の部合計 | 8,640,512,882 | 9,909,947,316 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 66,024 |
| 前受金 | 1,347,380 | 685,022 |
| 未払収益分配金 | 89,752,860 | 112,215,275 |
| 未払受託者報酬 | 1,213,711 | 1,170,542 |
| 未払委託者報酬 | 8,010,803 | 7,725,854 |
| その他未払費用 | 2,091,910 | 1,899,990 |
| 流動負債計 | 102,416,664 | 123,762,707 |
| 負債の部合計 | 102,416,664 | 123,762,707 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,557,190,812 | 7,558,820,924 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 980,905,406 | 2,227,363,685 |
| （分配準備積立金） | 4,113,785 | 983,190 |
| 元本等合計 | 8,538,096,218 | 9,786,184,609 |
| 純資産の部合計 | 8,538,096,218 | 9,786,184,609 |
| 負債・純資産合計 | 8,640,512,882 | 9,909,947,316 |
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