iシェアーズMSCI日本株最小分散ETF（1477）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月9日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/10-2024/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月9日 | 2024年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 30,982,517 | 28,311,833 |
| 株式 | 9,739,665,490 | 12,692,549,930 |
| 派生商品評価勘定 | 653,920 | 2,585,140 |
| 未収入金 | 116,205,536 | 122,897,237 |
| 未収配当金 | 20,922,850 | 27,639,100 |
| その他未収収益 | 77,004 | 62,756 |
| 差入委託証拠金 | 1,439,999 | 1,561,642 |
| 流動資産計 | 9,909,947,316 | 12,875,607,638 |
| 資産の部合計 | 9,909,947,316 | 12,875,607,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 66,024 | － |
| 前受金 | 685,022 | 2,662,500 |
| 未払収益分配金 | 112,215,275 | 111,069,987 |
| 未払受託者報酬 | 1,170,542 | 1,440,643 |
| 未払委託者報酬 | 7,725,854 | 9,508,597 |
| その他未払費用 | 1,899,990 | 2,313,251 |
| 流動負債計 | 123,762,707 | 126,994,978 |
| 負債の部合計 | 123,762,707 | 126,994,978 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,558,820,924 | 8,906,755,148 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,227,363,685 | 3,841,857,512 |
| （分配準備積立金） | 983,190 | 883,726 |
| 元本等合計 | 9,786,184,609 | 12,748,612,660 |
| 純資産の部合計 | 9,786,184,609 | 12,748,612,660 |
| 負債・純資産合計 | 9,909,947,316 | 12,875,607,638 |
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