iシェアーズMSCI日本株最小分散ETF（1477）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月10日 至 2023年8月9日 | 自 2023年8月10日 至 2024年2月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 119,665,442 | 124,393,538 |
| 有価証券売買等損益 | 1,135,269,253 | 1,019,296,477 |
| 派生商品取引等損益 | 16,994,923 | 5,099,478 |
| その他収益 | 918,333 | 199,233 |
| 営業収益合計 | 1,272,847,951 | 1,148,988,726 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,170,542 | 1,440,643 |
| 委託者報酬 | 7,725,854 | 9,508,597 |
| その他費用 | 2,602,699 | 2,673,008 |
| 営業費用合計 | 11,499,095 | 13,622,248 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 1,261,348,856 | 1,135,366,478 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,261,348,856 | 1,135,366,478 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 1,261,348,856 | 1,135,366,478 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 372,292,000 | 837,776,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 372,292,000 | 837,776,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 274,967,302 | 247,578,664 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 274,967,302 | 247,578,664 |
| 分配金 | 112,215,275 | 111,069,987 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,227,363,685 | 3,841,857,512 |
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