iシェアーズMSCI日本株最小分散ETF（1477）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月8日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/10-2024/08/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月9日 | 2024年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 28,311,833 | 39,029,589 |
| 株式 | 12,692,549,930 | 8,246,749,220 |
| 派生商品評価勘定 | 2,585,140 | － |
| 未収入金 | 122,897,237 | 110,188,321 |
| 未収配当金 | 27,639,100 | 19,742,900 |
| 前払金 | － | 5,837,557 |
| その他未収収益 | 62,756 | 74,077 |
| 差入委託証拠金 | 1,561,642 | 5,666,977 |
| 流動資産計 | 12,875,607,638 | 8,427,288,641 |
| 資産の部合計 | 12,875,607,638 | 8,427,288,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,840,438 |
| 前受金 | 2,662,500 | － |
| 未払金 | － | 1,613,146 |
| 未払収益分配金 | 111,069,987 | 122,191,615 |
| 未払受託者報酬 | 1,440,643 | 1,453,491 |
| 未払委託者報酬 | 9,508,597 | 9,593,317 |
| その他未払費用 | 2,313,251 | 2,407,642 |
| 流動負債計 | 126,994,978 | 141,099,649 |
| 負債の部合計 | 126,994,978 | 141,099,649 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,906,755,148 | 5,879,162,276 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,841,857,512 | 2,407,026,716 |
| （分配準備積立金） | 883,726 | 1,212,888 |
| 元本等合計 | 12,748,612,660 | 8,286,188,992 |
| 純資産の部合計 | 12,748,612,660 | 8,286,188,992 |
| 負債・純資産合計 | 12,875,607,638 | 8,427,288,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
