iシェアーズMSCIジャパン高配当利回りETF（1478）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 15,943,111 |
| 株式 | 8,182,065,610 |
| 派生商品評価勘定 | 162,423 |
| 未収配当金 | 75,486,150 |
| 前払金 | 931,498 |
| 差入委託証拠金 | 3,744,000 |
| 流動資産計 | 8,278,332,792 |
| 資産の部合計 | 8,278,332,792 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,052,901 |
| 未払受託者報酬 | 363,266 |
| 未払委託者報酬 | 2,397,877 |
| その他未払費用 | 922,411 |
| 流動負債計 | 6,736,455 |
| 負債の部合計 | 6,736,455 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,770,369,167 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -498,772,830 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 8,271,596,337 |
| 純資産の部合計 | 8,271,596,337 |
| 負債・純資産合計 | 8,278,332,792 |
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