有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月19日-平成28年8月9日)
- 【提出】
- 2016年11月9日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月19日-平成28年8月9日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 48,418,283 |
| 株式 | 14,099,357,800 |
| 派生商品評価勘定 | 4,475,035 |
| 未収入金 | 103,277,101 |
| 未収配当金 | 56,449,600 |
| 差入委託証拠金 | 3,978,001 |
| 流動資産計 | 14,315,955,820 |
| 資産の部合計 | 14,315,955,820 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 3,595,252 |
| 未払収益分配金 | 117,625,074 |
| 未払受託者報酬 | 880,428 |
| 未払委託者報酬 | 5,811,039 |
| その他未払費用 | 1,751,496 |
| 流動負債計 | 129,663,289 |
| 負債の部合計 | 129,663,289 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,350,072,157 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,163,779,626 |
| （分配準備積立金） | 6,237,324 |
| 元本等合計 | 14,186,292,531 |
| 純資産の部合計 | 14,186,292,531 |
| 負債・純資産合計 | 14,315,955,820 |
