iシェアーズMSCIジャパン高配当利回りETF（1478）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月9日 | 2017年2月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,418,283 | 36,326,969 |
| 株式 | 14,099,357,800 | 12,668,067,600 |
| 派生商品評価勘定 | 4,475,035 | 198,846 |
| 未収入金 | 103,277,101 | 198,186,319 |
| 未収配当金 | 56,449,600 | 41,331,200 |
| 前払金 | － | 103,000 |
| 差入委託証拠金 | 3,978,001 | 2,275,500 |
| 流動資産計 | 14,315,955,820 | 12,946,489,434 |
| 資産の部合計 | 14,315,955,820 | 12,946,489,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 681,524 |
| 前受金 | 3,595,252 | － |
| 未払収益分配金 | 117,625,074 | 198,383,130 |
| 未払受託者報酬 | 880,428 | 1,775,192 |
| 未払委託者報酬 | 5,811,039 | 11,716,617 |
| その他未払費用 | 1,751,496 | 3,467,572 |
| 流動負債計 | 129,663,289 | 216,024,035 |
| 負債の部合計 | 129,663,289 | 216,024,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,350,072,157 | 12,081,532,617 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,163,779,626 | 648,932,782 |
| （分配準備積立金） | 6,237,324 | 1,402,683 |
| 元本等合計 | 14,186,292,531 | 12,730,465,399 |
| 純資産の部合計 | 14,186,292,531 | 12,730,465,399 |
| 負債・純資産合計 | 14,315,955,820 | 12,946,489,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
