iシェアーズMSCIジャパン高配当利回りETF（1478）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月19日 至 2016年8月9日 | 自 2016年8月10日 至 2017年2月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 135,946,720 | 210,690,320 |
| 受取利息 | 8 | － |
| 有価証券売買等損益 | 176,406,123 | 1,788,887,135 |
| 派生商品取引等損益 | -2,878,076 | 23,885,124 |
| その他収益 | 48,840 | 130,376 |
| 営業収益合計 | 309,523,615 | 2,023,592,955 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,243,694 | 1,775,192 |
| 委託者報酬 | 8,208,916 | 11,716,617 |
| その他費用 | 2,680,560 | 3,780,398 |
| 営業費用合計 | 12,133,170 | 17,272,207 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 297,390,445 | 2,006,320,748 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 297,390,445 | 2,006,320,748 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 297,390,445 | 2,006,320,748 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,163,779,626 | 648,932,782 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 150,155,003 | 363,672,000 |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 150,155,003 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 363,672,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,493,700,000 | 358,897,210 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 358,897,210 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,493,700,000 | － |
| 分配金 | 117,625,074 | 198,383,130 |
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