有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/10-2024/02/09)

【提出】
2024年5月9日 10:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/10-2024/02/09)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2023年8月9日2024年2月9日
資産の部
流動資産
金銭信託183,114,014214,171,773
株式70,456,393,12073,351,334,770
派生商品評価勘定3,037,87024,278,757
未収入金942,811,405968,809,511
未収配当金163,461,500213,358,650
その他未収収益9,99669,736
差入委託証拠金9,810,00014,174,893
流動資産計71,758,637,90574,786,198,090
資産の部合計71,758,637,90574,786,198,090
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定676,547－
前受金3,024,17624,997,262
未払収益分配金921,593,404959,410,408
未払受託者報酬7,029,0748,829,081
未払委託者報酬46,392,03258,272,240
その他未払費用10,144,97212,885,543
流動負債計988,860,2051,064,394,534
負債の部合計988,860,2051,064,394,534
純資産の部
元本等
元本44,309,240,76639,837,336,714
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）26,460,536,93433,884,466,842
（分配準備積立金）17,584,42919,281,294
元本等合計70,769,777,70073,721,803,556
純資産の部合計70,769,777,70073,721,803,556
負債・純資産合計71,758,637,90574,786,198,090