iシェアーズMSCIジャパン高配当利回りETF（1478）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月9日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/10-2024/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月9日 | 2024年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 183,114,014 | 214,171,773 |
| 株式 | 70,456,393,120 | 73,351,334,770 |
| 派生商品評価勘定 | 3,037,870 | 24,278,757 |
| 未収入金 | 942,811,405 | 968,809,511 |
| 未収配当金 | 163,461,500 | 213,358,650 |
| その他未収収益 | 9,996 | 69,736 |
| 差入委託証拠金 | 9,810,000 | 14,174,893 |
| 流動資産計 | 71,758,637,905 | 74,786,198,090 |
| 資産の部合計 | 71,758,637,905 | 74,786,198,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 676,547 | － |
| 前受金 | 3,024,176 | 24,997,262 |
| 未払収益分配金 | 921,593,404 | 959,410,408 |
| 未払受託者報酬 | 7,029,074 | 8,829,081 |
| 未払委託者報酬 | 46,392,032 | 58,272,240 |
| その他未払費用 | 10,144,972 | 12,885,543 |
| 流動負債計 | 988,860,205 | 1,064,394,534 |
| 負債の部合計 | 988,860,205 | 1,064,394,534 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,309,240,766 | 39,837,336,714 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,460,536,934 | 33,884,466,842 |
| （分配準備積立金） | 17,584,429 | 19,281,294 |
| 元本等合計 | 70,769,777,700 | 73,721,803,556 |
| 純資産の部合計 | 70,769,777,700 | 73,721,803,556 |
| 負債・純資産合計 | 71,758,637,905 | 74,786,198,090 |
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