iシェアーズMSCIジャパン高配当利回りETF（1478）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月9日 | 2024年8月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 214,171,773 | 215,931,528 |
| 株式 | 73,351,334,770 | 87,868,052,310 |
| 派生商品評価勘定 | 24,278,757 | － |
| 未収入金 | 968,809,511 | 1,253,542,099 |
| 未収配当金 | 213,358,650 | 265,579,050 |
| 前払金 | － | 30,225,175 |
| その他未収収益 | 69,736 | 122,406 |
| 差入委託証拠金 | 14,174,893 | 45,932,344 |
| 流動資産計 | 74,786,198,090 | 89,679,384,912 |
| 資産の部合計 | 74,786,198,090 | 89,679,384,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 27,754,313 |
| 前受金 | 24,997,262 | － |
| 未払収益分配金 | 959,410,408 | 1,192,058,640 |
| 未払受託者報酬 | 8,829,081 | 11,105,518 |
| 未払委託者報酬 | 58,272,240 | 73,296,654 |
| その他未払費用 | 12,885,543 | 16,806,968 |
| 流動負債計 | 1,064,394,534 | 1,321,022,093 |
| 負債の部合計 | 1,064,394,534 | 1,321,022,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,837,336,714 | 48,397,580,784 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,884,466,842 | 39,960,782,035 |
| （分配準備積立金） | 19,281,294 | 25,859,956 |
| 元本等合計 | 73,721,803,556 | 88,358,362,819 |
| 純資産の部合計 | 73,721,803,556 | 88,358,362,819 |
| 負債・純資産合計 | 74,786,198,090 | 89,679,384,912 |
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