iシェアーズMSCIジャパン高配当利回りETF（1478）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月9日 | 2025年2月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 215,931,528 | 233,265,294 |
| 株式 | 87,868,052,310 | 106,623,958,610 |
| 派生商品評価勘定 | － | 180,514 |
| 未収入金 | 1,253,542,099 | 1,620,709,918 |
| 未収配当金 | 265,579,050 | 285,239,200 |
| 前払金 | 30,225,175 | 4,962,095 |
| その他未収収益 | 122,406 | 27,647,244 |
| 差入委託証拠金 | 45,932,344 | 20,252,240 |
| 流動資産計 | 89,679,384,912 | 108,816,215,115 |
| 資産の部合計 | 89,679,384,912 | 108,816,215,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,754,313 | 7,137,056 |
| 未払収益分配金 | 1,192,058,640 | 1,511,920,696 |
| 未払受託者報酬 | 11,105,518 | 13,333,051 |
| 未払委託者報酬 | 73,296,654 | 87,998,388 |
| その他未払費用 | 16,806,968 | 20,533,210 |
| 流動負債計 | 1,321,022,093 | 1,640,922,401 |
| 負債の部合計 | 1,321,022,093 | 1,640,922,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,397,580,784 | 53,120,752,146 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,960,782,035 | 54,054,540,568 |
| （分配準備積立金） | 25,859,956 | 19,888,121 |
| 元本等合計 | 88,358,362,819 | 107,175,292,714 |
| 純資産の部合計 | 88,358,362,819 | 107,175,292,714 |
| 負債・純資産合計 | 89,679,384,912 | 108,816,215,115 |
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