iシェアーズMSCIジャパン高配当利回りETF（1478）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月9日 | 2025年8月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 233,265,294 | 303,050,185 |
| 株式 | 106,623,958,610 | 142,581,490,130 |
| 派生商品評価勘定 | 180,514 | 21,643,741 |
| 未収入金 | 1,620,709,918 | 1,996,028,736 |
| 未収配当金 | 285,239,200 | 269,223,200 |
| 前払金 | 4,962,095 | － |
| その他未収収益 | 27,647,244 | 610 |
| 差入委託証拠金 | 20,252,240 | 17,185,377 |
| 流動資産計 | 108,816,215,115 | 145,188,621,979 |
| 資産の部合計 | 108,816,215,115 | 145,188,621,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,137,056 | － |
| 前受金 | － | 17,541,297 |
| 未払収益分配金 | 1,511,920,696 | 1,827,347,392 |
| 未払受託者報酬 | 13,333,051 | 16,028,997 |
| 未払委託者報酬 | 87,998,388 | 105,791,696 |
| その他未払費用 | 20,533,210 | 25,708,288 |
| 流動負債計 | 1,640,922,401 | 1,992,417,670 |
| 負債の部合計 | 1,640,922,401 | 1,992,417,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,120,752,146 | 64,203,147,792 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,054,540,568 | 78,993,056,517 |
| （分配準備積立金） | 19,888,121 | 3,078,346 |
| 元本等合計 | 107,175,292,714 | 143,196,204,309 |
| 純資産の部合計 | 107,175,292,714 | 143,196,204,309 |
| 負債・純資産合計 | 108,816,215,115 | 145,188,621,979 |
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