iシェアーズMSCIジャパン高配当利回りETF（1478）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月8日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/08/10-2026/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月9日 | 2026年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 303,050,185 | 350,586,720 |
| 株式 | 142,581,490,130 | 174,873,236,450 |
| 派生商品評価勘定 | 21,643,741 | 33,515,112 |
| 未収入金 | 1,996,028,736 | 2,086,209,126 |
| 未収配当金 | 269,223,200 | 283,220,900 |
| その他未収収益 | 610 | 321,487 |
| 差入委託証拠金 | 17,185,377 | 22,167,078 |
| 流動資産計 | 145,188,621,979 | 177,649,256,873 |
| 資産の部合計 | 145,188,621,979 | 177,649,256,873 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 17,541,297 | 31,539,500 |
| 未払収益分配金 | 1,827,347,392 | 2,011,010,858 |
| 未払受託者報酬 | 16,028,997 | 19,721,566 |
| 未払委託者報酬 | 105,791,696 | 130,162,600 |
| その他未払費用 | 25,708,288 | 31,916,635 |
| 流動負債計 | 1,992,417,670 | 2,224,351,159 |
| 負債の部合計 | 1,992,417,670 | 2,224,351,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,203,147,792 | 63,346,842,027 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,993,056,517 | 112,078,063,687 |
| （分配準備積立金） | 3,078,346 | 5,901,415 |
| 元本等合計 | 143,196,204,309 | 175,424,905,714 |
| 純資産の部合計 | 143,196,204,309 | 175,424,905,714 |
| 負債・純資産合計 | 145,188,621,979 | 177,649,256,873 |
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