iシェアーズMSCIジャパン高配当利回りETF（1478）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年8月10日 至 2026年2月9日 | 自 2026年2月10日 至 2026年8月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,197,422,650 | 2,734,384,665 |
| 有価証券売買等損益 | 32,030,284,401 | 5,821,741,520 |
| 派生商品取引等損益 | 223,230,795 | 286,967,458 |
| その他収益 | 647,647 | 578,241 |
| 営業収益合計 | 34,451,585,493 | 8,843,671,884 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 19,721,566 | 21,467,360 |
| 委託者報酬 | 130,162,600 | 141,684,879 |
| その他費用 | 34,352,204 | 34,012,908 |
| 営業費用合計 | 184,236,370 | 197,165,147 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 34,267,349,123 | 8,646,506,737 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 34,267,349,123 | 8,646,506,737 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 34,267,349,123 | 8,646,506,737 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,078,063,687 | 99,888,762,401 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,354,503,400 | 14,005,654,900 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,354,503,400 | 14,005,654,900 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,525,834,495 | 32,307,085,627 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,525,834,495 | 32,307,085,627 |
| 分配金 | 2,011,010,858 | 2,534,377,296 |
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