iシェアーズMSCIジャパン高配当利回りETF（1478）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年2月9日 | 2026年8月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 350,586,720 | 378,817,897 |
| 株式 | 174,873,236,450 | 151,778,535,950 |
| 派生商品評価勘定 | 33,515,112 | 8,451,041 |
| 未収入金 | 2,086,209,126 | 2,591,172,670 |
| 未収配当金 | 283,220,900 | 450,339,900 |
| その他未収収益 | 321,487 | 91,580 |
| 差入委託証拠金 | 22,167,078 | 35,248,741 |
| 流動資産計 | 177,649,256,873 | 155,242,657,779 |
| 資産の部合計 | 177,649,256,873 | 155,242,657,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 31,539,500 | 5,912,261 |
| 未払収益分配金 | 2,011,010,858 | 2,534,377,296 |
| 未払受託者報酬 | 19,721,566 | 21,467,360 |
| 未払委託者報酬 | 130,162,600 | 141,684,879 |
| その他未払費用 | 31,916,635 | 33,324,948 |
| 流動負債計 | 2,224,351,159 | 2,736,766,744 |
| 負債の部合計 | 2,224,351,159 | 2,736,766,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,346,842,027 | 52,617,128,634 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,078,063,687 | 99,888,762,401 |
| （分配準備積立金） | 5,901,415 | 9,321,878 |
| 元本等合計 | 175,424,905,714 | 152,505,891,035 |
| 純資産の部合計 | 175,424,905,714 | 152,505,891,035 |
| 負債・純資産合計 | 177,649,256,873 | 155,242,657,779 |
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