iシェアーズ・コアJリートETF（1476）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月9日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月19日-平成28年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,510,595 |
| 投資証券 | 6,389,462,100 |
| 派生商品評価勘定 | 1,329,596 |
| 未収入金 | 49,229,897 |
| 未収配当金 | 32,823,174 |
| 差入委託証拠金 | 2,300,000 |
| 流動資産計 | 6,488,655,362 |
| 資産の部合計 | 6,488,655,362 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 2,345,000 |
| 未払金 | 16,756,027 |
| 未払収益分配金 | 32,400,000 |
| 未払受託者報酬 | 255,546 |
| 未払委託者報酬 | 1,380,089 |
| その他未払費用 | 626,706 |
| 流動負債計 | 53,763,368 |
| 負債の部合計 | 53,763,368 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,116,400,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 318,491,994 |
| （分配準備積立金） | 680,859 |
| 元本等合計 | 6,434,891,994 |
| 純資産の部合計 | 6,434,891,994 |
| 負債・純資産合計 | 6,488,655,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
