iシェアーズ・コアJリートETF（1476）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月9日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月10日-平成28年8月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月9日 | 2016年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 65,206,573 |
| コール・ローン | 13,510,595 | － |
| 投資証券 | 6,389,462,100 | 33,120,384,600 |
| 派生商品評価勘定 | 1,329,596 | 3,718,971 |
| 未収入金 | 49,229,897 | 181,900,276 |
| 未収配当金 | 32,823,174 | 199,583,706 |
| 差入委託証拠金 | 2,300,000 | 11,571,001 |
| 流動資産計 | 6,488,655,362 | 33,582,365,127 |
| 資産の部合計 | 6,488,655,362 | 33,582,365,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,569,656 |
| 前受金 | 2,345,000 | 1,102,499 |
| 未払金 | 16,756,027 | － |
| 未払収益分配金 | 32,400,000 | 180,008,570 |
| 未払受託者報酬 | 255,546 | 1,734,769 |
| 未払委託者報酬 | 1,380,089 | 9,367,814 |
| その他未払費用 | 626,706 | 3,132,156 |
| 流動負債計 | 53,763,368 | 197,915,464 |
| 負債の部合計 | 53,763,368 | 197,915,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,116,400,000 | 30,583,456,043 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 318,491,994 | 2,800,993,620 |
| （分配準備積立金） | 680,859 | 15,310,881 |
| 元本等合計 | 6,434,891,994 | 33,384,449,663 |
| 純資産の部合計 | 6,434,891,994 | 33,384,449,663 |
| 負債・純資産合計 | 6,488,655,362 | 33,582,365,127 |
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