iシェアーズ・コアJリートETF（1476）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月9日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/02/10-2023/08/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月9日 | 2023年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 834,603,287 | 615,680,172 |
| 投資証券 | 305,222,999,200 | 313,440,638,200 |
| 派生商品評価勘定 | 241,561 | 26,295,710 |
| 前払金 | 132,601,629 | － |
| 未収入金 | 2,751,878,113 | 3,135,137,368 |
| 未収配当金 | 3,014,079,237 | 3,015,245,210 |
| その他未収収益 | 1,888,596 | 16,187,858 |
| 差入委託証拠金 | 236,500,002 | 221,661,999 |
| 流動資産計 | 312,194,791,625 | 320,470,846,517 |
| 資産の部合計 | 312,194,791,625 | 320,470,846,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 150,387,190 | 6,269,890 |
| 前受金 | － | 20,343,900 |
| 未払金 | － | 244,479,003 |
| 未払収益分配金 | 2,801,601,292 | 2,801,993,380 |
| 未払受託者報酬 | 21,213,500 | 20,717,966 |
| 未払委託者報酬 | 110,151,138 | 107,419,376 |
| その他未払費用 | 26,518,683 | 23,849,944 |
| 流動負債計 | 3,109,871,803 | 3,225,073,459 |
| 負債の部合計 | 3,109,871,803 | 3,225,073,459 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 279,995,329,124 | 280,034,514,860 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,089,590,698 | 37,211,258,198 |
| （分配準備積立金） | 91,486,452 | 125,136,706 |
| 元本等合計 | 309,084,919,822 | 317,245,773,058 |
| 純資産の部合計 | 309,084,919,822 | 317,245,773,058 |
| 負債・純資産合計 | 312,194,791,625 | 320,470,846,517 |
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