iシェアーズ・コアJリートETF（1476）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月9日 | 2024年2月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 615,680,172 | 755,122,158 |
| 投資証券 | 313,440,638,200 | 321,403,451,500 |
| 派生商品評価勘定 | 26,295,710 | － |
| 未収入金 | 3,135,137,368 | 3,355,791,391 |
| 未収配当金 | 3,015,245,210 | 3,592,195,059 |
| その他未収収益 | 16,187,858 | 7,264,929 |
| 差入委託証拠金 | 221,661,999 | 256,067,016 |
| 流動資産計 | 320,470,846,517 | 329,455,796,872 |
| 前払金 | － | 85,904,819 |
| 資産の部合計 | 320,470,846,517 | 329,455,796,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,269,890 | 106,265,779 |
| 前受金 | 20,343,900 | － |
| 未払金 | 244,479,003 | 1,446,141 |
| 未払収益分配金 | 2,801,993,380 | 3,428,194,073 |
| 未払受託者報酬 | 20,717,966 | 21,912,190 |
| 未払委託者報酬 | 107,419,376 | 114,053,949 |
| その他未払費用 | 23,849,944 | 25,313,809 |
| 流動負債計 | 3,225,073,459 | 3,697,185,941 |
| 負債の部合計 | 3,225,073,459 | 3,697,185,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 280,034,514,860 | 306,552,722,633 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,211,258,198 | 19,205,888,298 |
| （分配準備積立金） | 125,136,706 | 154,672,563 |
| 元本等合計 | 317,245,773,058 | 325,758,610,931 |
| 純資産の部合計 | 317,245,773,058 | 325,758,610,931 |
| 負債・純資産合計 | 320,470,846,517 | 329,455,796,872 |
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