有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
- 【提出】
- 2021/10/12 9:22
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- 【項目】
- 52項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利先進国債券マザーファンド | 73,831,353 | 2.2737 | 167,870,348 | 2.4632 | 181,861,388 | 99.50 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.50 |
| 合 計 | 99.50 |