有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

【提出】
2022/10/11 9:29
【資料】
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【項目】
52項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券高金利先進国債券マザーファンド39,089,0692.273788,876,8172.6054101,842,66099.53


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.53
合 計99.53

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