剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自2021年4月20日至2021年10月18日	当 期自2021年10月19日至2022年4月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,039,239	△4,363,095
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,056,124,635	△781,299,802
剰余金増加額又は欠損金減少額		349,953,497	300,563,862
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	349,953,497	300,563,862
剰余金減少額又は欠損金増加額		78,805,132	155,135,902
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,805,132	155,135,902
分配金		※1102,083,818	※184,217,573
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△781,299,802	△680,053,905

2022/07/11 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。

2022/07/11 9:07

#3 注記表（連結）

自 2021年10月19日
至 2022年4月18日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2021年10月18日現在当 期 2022年4月18日現在1.※1期首元本額2,703,481,180円2,004,454,499円期中追加設定元本額201,379,407円396,651,209円期中一部解約元本額900,406,088円747,310,088円2.特定期間末日における受益権の総数2,004,454,499口1,653,795,620口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は781,299,802円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は680,053,905円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期 自 2021年4月20日 至 2021年10月18日	当 期自 2021年10月19日至 2022年4月18日
	※1	分配金の計算過程	(自2021年4月20日 至2021年5月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,514,704円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(159,014,743円)及び分配準備積立金(118,092,500円)より分配対象額は307,621,947円(1万口当たり1,201.30円)であり、うち20,486,014円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自2021年10月19日 至2021年11月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,587,438円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(127,351,014円)及び分配準備積立金(105,537,867円)より分配対象額は250,476,319円(1万口当たり1,346.43円)であり、うち14,882,440円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自2021年5月19日 至2021年6月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,001,837円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(127,433,909円)及び分配準備積立金(102,285,710円)より分配対象額は253,721,456円(1万口当たり1,238.59円)であり、うち16,387,793円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自2021年11月19日 至2021年12月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,498,131円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(125,977,335円)及び分配準備積立金(106,707,951円)より分配対象額は248,183,417円(1万口当たり1,350.87円)であり、うち14,697,722円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自2021年6月19日 至2021年7月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,125,123円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(127,543,038円)及び分配準備積立金(109,517,312円)より分配対象額は259,185,473円(1万口当たり1,266.73円)であり、うち16,368,790円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自2021年12月21日 至2022年1月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,136,446円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(138,506,825円)及び分配準備積立金(99,073,541円)より分配対象額は251,716,812円(1万口当たり1,354.25円)であり、うち14,869,793円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自2021年7月20日 至2021年8月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,528,797円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(124,977,497円)及び分配準備積立金(112,431,069円)より分配対象額は257,937,363円(1万口当たり1,289.37円)であり、うち16,003,926円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自2022年1月19日 至2022年2月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,273,461円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(138,732,408円)及び分配準備積立金(94,802,383円)より分配対象額は249,808,252円(1万口当たり1,363.14円)であり、うち14,660,802円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自2021年8月19日 至2021年9月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,093,457円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(142,824,554円)及び分配準備積立金(112,921,834円)より分配対象額は275,839,845円(1万口当たり1,313.39円)であり、うち16,801,660円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自2022年2月19日 至2022年3月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,161,346円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(112,722,169円)及び分配準備積立金(77,783,181円)より分配対象額は201,666,696円(1万口当たり1,358.43円)であり、うち11,876,452円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自2021年9月22日 至2021年10月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,693,962円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(136,918,654円)及び分配準備積立金(110,335,267円)より分配対象額は266,947,883円(1万口当たり1,331.77円)であり、うち16,035,635円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自2022年3月19日 至2022年4月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,028,448円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(136,109,677円)及び分配準備積立金(76,818,313円)より分配対象額は225,956,438円(1万口当たり1,366.29円)であり、うち13,230,364円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2021年4月20日 至 2021年10月18日当 期
自 2021年10月19日

2022/07/11 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				11,495
				資本剰余金合計					11,495				11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				10,574				13,925
				利益剰余金合計					10,948				14,299

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2022/07/11 9:07

#5 附属明細表（連結）

2020年9月30日
e border="0" style="width:350.0pt;border-collapse:collapse">株数銘柄名純資産に 占める 割合(%)評価額普通株 (99.8%)アイルランド (1.0%)コンピューター (1.0%)5,181Accenture Plc. Class A1.0\123,560,238アイルランド合計123,560,238英国 (2.0%)化学 (1.0%)4,856Linde Plc.1.0122,030,590商業サービス (1.0%)15,047IHS Markit Ltd.1.0124,666,803英国合計246,697,393米国 (96.8%)航空宇宙・防衛 (0.9%)6,227L3Harris Technologies, Inc.0.9111,607,857農業 (1.0%)15,787Philip Morris International, Inc.1.0124,933,494アパレル (1.1%)10,115Nike, Inc. Class B1.1134,005,904自動車 (1.0%)5,885Cummins, Inc.1.0131,139,657自動車部品 (1.0%)44,087Gentex Corp.1.0119,801,899飲料 (2.0%)14,532Monster Beverage Corp.1.0122,991,6658,804PepsiCo, Inc.1.0128,771,332251,762,997バイオテクノロジー (4.1%)4,974Amgen, Inc.1.1133,410,1604,174Biogen, Inc.1.0124,955,99218,051Gilead Sciences, Inc.1.0120,372,0192,033Regeneron Pharmaceuticals, Inc.1.0120,096,591498,834,762建築材料 (1.0%)21,021Masco Corp.1.0122,297,418商業サービス (2.0%)8,951Automatic Data Processing, Inc.1.0131,762,1143,387S&P Global, Inc.1.0128,889,293260,651,407コンピューター (7.8%)20,265Amdocs, Ltd.1.0122,775,0389,851Apple, Inc.1.0120,393,29618,428Cognizant Technology Solutions Corp. Class A1.1135,001,54410,129Fortinet, Inc.1.0125,928,68061,741HP, Inc.1.0123,729,86714,822Lumentum Holdings, Inc.0.9117,515,76215,358MAXIMUS, Inc.0.9110,874,11824,389NetApp, Inc.0.9112,834,124969,052,429化粧品・パーソナルケア (1.0%)8,945Procter & Gamble Co.1.0131,201,809総合金融サービス (6.0%)7,743Ameriprise Financial, Inc.1.0125,926,1722,110BlackRock, Inc. Class A1.0125,484,71611,486Intercontinental Exchange, Inc.1.0121,272,3603,496Mastercard, Inc. Class A1.0124,762,0288,949T Rowe Price Group, Inc.1.0121,089,4215,797Visa, Inc. Class A1.0122,333,125740,867,822電子部品 (1.0%)17,399Emerson Electric Co.1.0120,394,153電機 (2.8%)43,268Avnet, Inc.0.9117,987,2977,429Honeywell International, Inc.1.0129,051,3335,629Waters Corp.0.9116,239,467363,278,097エンジニアリング・建設 (1.0%)12,385Jacobs Engineering Group, Inc.1.0121,249,370環境制御 (1.0%)12,816Tetra Tech, Inc.1.0129,161,117食品 (1.0%)8,066Hershey Co.1.0122,011,717機械工具 (1.0%)12,541Lincoln Electric Holdings, Inc.1.0121,810,493ヘルスケア製品 (1.0%)2,829Thermo Fisher Scientific, Inc.1.0131,813,306ヘルスケアサービス (3.0%)2,979Humana, Inc.1.0130,116,1966,502Molina Healthcare, Inc.1.0125,594,0013,627UnitedHealth Group, Inc.1.0119,332,242375,042,439住宅建設 (1.1%)15,371Lennar Corp. Class A1.1132,493,256家庭用品 (1.0%)7,822Kimberly-Clark Corp.1.0121,886,778保険 (1.0%)12,927Allstate Corp.1.0128,424,495インターネット (3.6%)746Alphabet, Inc. Class A0.9115,379,913591Booking Holdings, Inc.0.8106,692,08022,679eBay, Inc.1.0124,691,7004,224Facebook, Inc. Class A0.9116,744,205463,507,898鉄鋼 (1.0%)11,597Reliance Steel & Aluminum Co.1.0124,879,753建設・採掘機械 (1.0%)8,041Caterpillar, Inc.1.0126,563,723メディア (1.0%)1,993Charter Communications, Inc. Class A1.0131,311,989鉱業 (0.9%)17,725Newmont Corp.0.9118,684,442その他製造 (1.9%)12,000Eaton Corp. PLC1.0129,206,7065,852Illinois Tool Works, Inc.0.9119,319,065248,525,771オイル & ガス (1.0%)8,859Murphy USA, Inc.1.0119,918,371医薬品 (8.0%)12,970AbbVie, Inc.1.0119,886,54012,189AmerisourceBergen Corp. Class A1.0124,668,69319,314Bristol-Myers Squibb Co.1.0122,883,4618,123Eli Lilly & Co.1.0126,885,7287,870Johnson & Johnson1.0123,647,9778,087McKesson Corp.1.0127,100,00114,014Merck & Co., Inc.1.0122,674,53732,771Pfizer, Inc.1.0126,920,473994,667,410不動産投資信託 (0.8%)37,286Equity Commonwealth0.8104,783,496小売 (8.4%)3,551Costco Wholesale Corp.1.1133,031,6416,151Dollar General Corp.1.1136,067,4883,121Domino's Pizza, Inc.1.1140,069,8464,355Home Depot, Inc.1.0127,630,8327,514Lowe's Cos, Inc.1.0131,519,0848,288Target Corp.1.1137,684,6658,213Tractor Supply Co.1.0124,235,3388,455Wal-Mart Stores, Inc.1.0124,835,5531,055,074,447半導体 (8.1%)19,415Applied Materials, Inc.1.0121,805,0175,968KLA-Tencor Corp.1.0122,018,0372,454NVIDIA Corp.1.1140,160,07410,220Qualcomm, Inc.1.0126,919,8298,249Skyworks Solutions, Inc.1.0126,660,21515,160Teradyne, Inc.1.0127,122,8698,608Texas Instruments, Inc.1.0129,710,75111,617Xilinx, Inc.1.0127,792,1911,022,188,983ソフトウェア (7.2%)2,490Adobe, Inc.1.0128,870,13917,073Cerner Corp.1.0130,245,8788,421Citrix Systems, Inc.1.0122,378,4849,156Electronic Arts, Inc.1.0126,006,3995,490Microsoft Corp.1.0121,856,72121,641Oracle Corp.1.1136,341,34616,354Paychex, Inc.1.1137,670,062903,369,029通信 (3.9%)29,190Cisco Systems, Inc.1.0121,337,76750,585Juniper Networks, Inc.0.9114,772,0497,229Ubiquiti, Inc.1.0127,140,97119,701Verizon Communications, Inc.1.0123,682,474486,933,261運輸 (6.2%)15,989CSX Corp.1.0131,054,07513,914Expeditors International of Washington, Inc.1.1132,914,5326,704Kansas City Southern1.0127,932,3609,244Landstar System, Inc.1.0122,417,9155,796Norfolk Southern Corp.1.0130,887,3816,358Union Pacific Corp.1.1132,091,839777,298,102米国合計12,141,429,351普通株合計 (簿価 \11,525,014,209)\12,511,686,982e border="0" style="width:535.0pt;border-collapse:collapse">US トータル・イールド・ファンドの2020年9月30日現在の売建オプション残高 (純資産の-0.3%)銘柄行使価格満期日契約数プレミアム評価額Call - AbbVie, Inc.\ 982020/10/65,400\(235,663)\(40)Call - Accenture Plc.2462020/10/62,150(1,249,331)(6,320)Call - Adobe, Inc.4942020/10/61,030(2,376,593)(801,737)Call - Alphabet, Inc.1,5942020/10/6310(1,387,240)(17,923)Call - Ameriprise Financial, Inc.1612020/10/63,220(613,069)(338,158)Call - AmerisourceBergen Corp.1032020/10/65,070(568,666)(39,536)Call - Amgen, Inc.2632020/10/62,070(483,223)(203,514)Call - Apple, Inc.1212020/10/64,100(2,483,496)(277,516)Call - Applied Materials, Inc.592020/10/68,080(1,184,563)(1,155,664)Call - Automatic Data Processing, Inc.1402020/10/63,720(1,061,492)(794,773)Call - Avnet, Inc.292020/10/618,020(928,844)(3,963)Call - Biogen, Inc.2922020/10/61,730(589,642)(939,808)Call - BlackRock, Inc.5882020/10/6870(575,268)(76,396)Call - Booking Holdings, Inc.1,9272020/10/6240(1,145,648)(9,970)Call - Bristol-Myers Squibb Co.632020/10/68,040(196,450)(42,296)Call - Caterpillar, Inc.1572020/10/63,340(1,176,919)(98,503)Call - Cerner Corp.742020/10/67,110(908,437)(539,501)Call - Charter Communications, Inc.6442020/10/6830(367,663)(247,779)Call - Cisco Systems, Inc.432020/10/612,150(275,189)(64,284)Call - Citrix Systems, Inc.1482020/10/63,500(855,824)(24,421)Call - Cognizant Technology Solutions Corp.702020/10/67,670(592,294)(725,359)Call - Costco Wholesale Corp.3572020/10/61,470(1,274,123)(464,224)Call - CSX Corp.792020/10/66,650(941,432)(560,034)Call - Cummins, Inc.2232020/10/62,450(657,509)(61,031)Call - Dollar General Corp.2112020/10/62,560(327,660)(429,484)Call - Domino's Pizza, Inc.4002020/10/61,290(1,076,474)(3,507,686)Call - Eaton Corp. PLC1062020/10/64,990(845,530)(139,847)Call - eBay, Inc.572020/10/69,440(937,472)(39,004)Call - Electronic Arts, Inc.1382020/10/63,810(654,733)(407,214)Call - Eli Lilly & Co.1602020/10/63,380(748,347)(24,428)Call - Emerson Electric Co.722020/10/67,240(796,754)(1,065)Call - Expeditors International of Washington, Inc.942020/10/65,790(711,303)(230,750)Call - Facebook, Inc.2822020/10/61,750(1,692,833)(48,931)Call - Fortinet, Inc.1252020/10/64,210(1,207,126)(130,299)Call - Gilead Sciences, Inc.662020/10/67,510(962,576)(89,226)Call - Hershey Co.1552020/10/63,350(353,503)(12,287)Call - Home Depot, Inc.2852020/10/61,810(890,108)(211,245)Call - Honeywell International, Inc.1712020/10/63,090(923,117)(220,263)Call - HP, Inc.212020/10/625,710(1,173,368)(43,188)Call - Humana, Inc.4362020/10/61,240(390,307)(61,645)Call - IHS Markit Ltd.802020/10/66,260(1,119,247)(246,745)Call - Illinois Tool Works, Inc.2002020/10/62,430(707,670)(130,613)Call - Intercontinental Exchange, Inc.1042020/10/64,780(661,719)(64,174)Call - Jacobs Engineering Group, Inc.952020/10/65,150(841,948)(294,795)Call - Johnson & Johnson1572020/10/63,270(341,934)(15,207)Call - Juniper Networks, Inc.242020/10/621,060(1,513,764)(1,565)Call - Kansas City Southern1912020/10/62,790(1,238,934)(104,561)Call - Kimberly-Clark Corp.1592020/10/63,250(283,945)(2,225)Call - KLA-Tencor Corp.1872020/10/62,480(979,476)(2,252,245)Call - Landstar System, Inc.1422020/10/63,840(675,838)(2,001)Call - Lennar Corp.802020/10/66,400(1,850,699)(2,023,092)Call - Linde PLC2592020/10/62,020(862,328)(2,058)Call - Lowe's Cos, Inc.1712020/10/63,120(529,231)(227,608)Call - Lumentum Holdings, Inc.782020/10/66,170(1,321,886)(558,329)Call - Masco Corp.612020/10/68,750(538,492)(3,572)Call - Mastercard, Inc.3502020/10/61,450(925,415)(116,066)Call - McKesson Corp.1602020/10/63,360(977,399)(47,189)Call - Merck & Co., Inc.882020/10/65,830(356,684)(10,076)Call - Microsoft Corp.2182020/10/62,280(1,493,260)(134,916)Call - Molina Healthcare, Inc.1882020/10/62,700(860,245)(709,006)Call - Monster Beverage Corp.872020/10/66,050(1,105,675)(36,598)Call - Murphy USA, Inc.1462020/10/63,680(712,927)(12,457)Call - NetApp, Inc.482020/10/610,150(1,596,833)(23,958)Call - Newmont Corp.732020/10/67,380(1,020,787)(5,832)Call - Nike, Inc.1182020/10/64,210(1,433,121)(3,275,930)Call - Norfolk Southern Corp.2192020/10/62,410(939,771)(321,364)Call - NVIDIA Corp.5342020/10/61,020(2,314,693)(1,805,693)Call - Oracle Corp.592020/10/69,010(1,383,408)(1,428,671)Call - Paychex, Inc.782020/10/66,810(1,184,160)(1,771,305)Call - PepsiCo, Inc.1412020/10/63,660(630,122)(317,505)Call - Philip Morris International, Inc.832020/10/66,570(456,608)(1,001)Call - Procter & Gamble Co.1422020/10/63,720(433,647)(127,397)Call - Qualcomm, Inc.1222020/10/64,250(759,060)(394,466)Call - Regeneron Pharmaceuticals, Inc.6112020/10/6840(788,064)(41,362)Call - Reliance Steel & Aluminum Co.1132020/10/64,820(449,633)(1,164)Call - Skyworks Solutions, Inc.1472020/10/63,430(1,148,290)(745,301)Call - T Rowe Price Group, Inc.1372020/10/63,720(260,670)(29,662)Call - Target Corp.1582020/10/63,450(307,869)(697,929)Call - Teradyne, Inc.822020/10/66,310(1,187,378)(344,071)Call - Tetra Tech, Inc.952020/10/65,330(923,922)(1,364,311)Call - Texas Instruments, Inc.1472020/10/63,580(595,735)(477,685)Call - Thermo Fisher Scientific, Inc.4312020/10/61,170(1,033,451)(1,666,876)Call - Ubiquiti, Inc.1732020/10/63,010(885,052)(286,060)Call - Union Pacific Corp.1992020/10/62,640(756,486)(557,053)Call - UnitedHealth Group, Inc.3332020/10/61,510(329,092)(11,392)Call - Verizon Communications, Inc.632020/10/68,200(165,775)(11,344)Call - Visa, Inc.2102020/10/62,410(850,033)(42,459)Call - Wal-Mart Stores, Inc.1442020/10/63,520(1,409,631)(164,584)Call - Waters Corp.2122020/10/62,340(1,149,704)(47,536)Call - Xilinx, Inc.1032020/10/64,830(1,310,240)(1,366,643)\(81,421,740)\(37,412,964)BRL オーバーレイ&カバードコール・クラスの2020年9月30日現在の売建オプション残高 (純資産の-0.0%)銘柄行使価格満期日契約数プレミアム評価額Call – OTC Brazilian Real versus Japanese Yen202020/10/6114,800,000\(53,131,124)\(212,788)USD カバードコール・クラスの2020年9月30日現在の売建オプション残高 (純資産の-0.0%)銘柄行使価格満期日契約数プレミアム評価額Call – OTC United States Dollar versus Japanese Yen1062020/10/138,080,000\(5,609,205)\(386,265)e border="0" style="width:496.85pt;border-collapse:collapse">BRL オーバーレイ&カバードコール・クラスの2020年9月30日現在の外国為替先渡取引 (純資産の-2.1%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益(損)BRLUBS AG230,000,0002020/10/6USD43,299,823\-\(264,562,257)\(264,562,257)\-\(264,562,257)\(264,562,257)e border="0" style="width:127.05pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">通貨の略称:BRL-ブラジル・レアルJPY-日本円USD-米ドルe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

元本	※1	684,676,636	88,306,406
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△1,148,069	△157,360

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年10月18日現在2022年4月18日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン683,528,56788,149,046流動資産合計683,528,56788,149,046資産合計683,528,56788,149,046負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※1684,676,63688,306,406剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△1,148,069△157,360元本等合計683,528,56788,149,046純資産合計683,528,56788,149,046負債純資産合計683,528,56788,149,046e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2021年10月19日 至 2022年4月18日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年10月18日現在2022年4月18日現在1.※1期首2021年4月20日2021年10月19日期首元本額664,667,437円684,676,636円期中追加設定元本額59,993,615円24,998,871円期中一部解約元本額39,984,416円621,369,101円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)999円999円ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)999円999円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)219,583円219,583円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)24,953円24,953円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)848,389円848,389円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)66,873円66,873円ダイワ米国株主還元株ファンド36,730,213円64,214円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)6,592,748円6,592,748円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)10,288,683円10,288,683円ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド10,000円10,000円世界M&A戦略株ファンド1,001,302円1,001,302円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)487円487円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)4,995円4,995円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース49,911円49,911円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース49,911円49,911円S&P500(マルチアイ搭載)130,188,276円66,079,892円ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ15,808,517円-円ダイワ円債セレクト マネーコース479,787,330円-円ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)2,996,106円2,996,106円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)1,235円1,235円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)1,598円1,598円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)1,544円1,544円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)1,984円1,984円計684,676,636円88,306,406円2.期末日における受益権の総数684,676,636口88,306,406口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,148,069円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は157,360円であります。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年10月19日 至 2022年4月18日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年4月18日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2021年10月18日現在2022年4月18日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年10月18日現在2022年4月18日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年10月18日現在2022年4月18日現在1口当たり純資産額0.9983円0.9982円(1万口当たり純資産額)(9,983円)(9,982円)附属明細表

2022/07/11 9:07