臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/08/02 9:29
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)
期別第77計算期間
計算期間2022年4月19日～2022年5月18日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)932,189,712円
期末受益権口数1,623,752,615口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,741円
期中騰落率△1.14%
期別第78計算期間
計算期間2022年5月19日～2022年6月20日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)855,570,456円
期末受益権口数1,605,948,056口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,328円
期中騰落率△5.80%
期別第79計算期間
計算期間2022年6月21日～2022年7月19日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)903,790,444円
期末受益権口数1,622,712,540口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,570円
期中騰落率6.04%