臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)
期別	第92計算期間
計算期間	2023年7月19日～2023年8月18日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	829,881,467円
期末受益権口数	1,680,294,404口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,939円
期中騰落率	1.28%
期別	第93計算期間
計算期間	2023年8月19日～2023年9月19日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	832,819,797円
期末受益権口数	1,678,886,494口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,961円
期中騰落率	1.46%
期別	第94計算期間
計算期間	2023年9月20日～2023年10月18日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	828,876,846円
期末受益権口数	1,679,121,642口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,936円
期中騰落率	0.50%