臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)
期別	第116計算期間
計算期間	2025年7月19日～2025年8月18日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	477,077,936円
期末受益権口数	1,067,139,638口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,471円
期中騰落率	0.38%
期別	第117計算期間
計算期間	2025年8月19日～2025年9月18日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	478,625,051円
期末受益権口数	1,054,759,156口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,538円
期中騰落率	2.62%
期別	第118計算期間
計算期間	2025年9月19日～2025年10月17日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	379,627,638円
期末受益権口数	836,868,602口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,536円
期中騰落率	△0.04%