| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 平成30年4月19日 至 平成30年10月18日 | 当 期 自 平成30年10月19日 至 平成31年4月18日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自平成30年4月19日 至平成30年5月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,102,523円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(85,771,020円)及び分配準備積立金(915,149円)より分配対象額は97,788,692円(1万口当たり751.12円)であり、うち15,622,962円(1万口当たり120円)を分配金額としております。 | (自平成30年10月19日 至平成30年11月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,840,063円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(221,096,858円)及び分配準備積立金(3,313,736円)より分配対象額は256,250,657円(1万口当たり632.67円)であり、うち32,402,358円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年5月19日 至平成30年6月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,954,013円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(139,510,598円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は157,464,611円(1万口当たり723.36円)であり、うち26,122,154円(1万口当たり120円)を分配金額としております。 | (自平成30年11月20日 至平成30年12月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,590,518円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(228,022,317円)及び分配準備積立金(2,750,779円)より分配対象額は261,363,614円(1万口当たり627.28円)であり、うち33,332,765円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年6月19日 至平成30年7月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,915,627円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(154,165,994円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は173,081,621円(1万口当たり688.03円)であり、うち30,187,135円(1万口当たり120円)を分配金額としております。 | (自平成30年12月19日 至平成31年1月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,351,600円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(230,962,323円)及び分配準備積立金(8,524円)より分配対象額は264,322,447円(1万口当たり627.01円)であり、うち33,725,069円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年7月19日 至平成30年8月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,495,536円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(184,131,386円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は209,626,922円(1万口当たり655.95円)であり、うち38,349,199円(1万口当たり120円)を分配金額としております。 | (自平成31年1月19日 至平成31年2月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(41,775,428円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(237,224,641円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は279,000,069円(1万口当たり644.77円)であり、うち34,617,190円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年8月21日 至平成30年9月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,328,699円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(205,675,721円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は237,004,420円(1万口当たり623.33円)であり、うち30,417,910円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自平成31年2月19日 至平成31年3月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,460,929円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(237,485,468円)及び分配準備積立金(6,974,130円)より分配対象額は279,920,527円(1万口当たり647.89円)であり、うち34,564,187円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年9月19日 至平成30年10月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,992,636円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(213,929,945円)及び分配準備積立金(802,944円)より分配対象額は248,725,525円(1万口当たり632.86円)であり、うち31,441,583円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自平成31年3月19日 至平成31年4月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(43,433,437円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(248,485,713円)及び分配準備積立金(7,858,425円)より分配対象額は299,777,575円(1万口当たり665.81円)であり、うち36,019,563円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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