| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2021年10月19日 至 2022年4月18日 | 当 期
自 2022年4月19日
至 2022年10月18日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2021年10月19日 至2021年11月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,587,438円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(127,351,014円)及び分配準備積立金(105,537,867円)より分配対象額は250,476,319円(1万口当たり1,346.43円)であり、うち14,882,440円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2022年4月19日 至2022年5月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,124,715円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(133,957,860円)及び分配準備積立金(74,928,619円)より分配対象額は222,011,194円(1万口当たり1,367.27円)であり、うち12,990,020円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年11月19日 至2021年12月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,498,131円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(125,977,335円)及び分配準備積立金(106,707,951円)より分配対象額は248,183,417円(1万口当たり1,350.87円)であり、うち14,697,722円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2022年5月19日 至2022年6月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,220,735円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(133,259,154円)及び分配準備積立金(73,580,891円)より分配対象額は221,060,780円(1万口当たり1,376.51円)であり、うち12,847,584円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年12月21日 至2022年1月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,136,446円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(138,506,825円)及び分配準備積立金(99,073,541円)より分配対象額は251,716,812円(1万口当たり1,354.25円)であり、うち14,869,793円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2022年6月21日 至2022年7月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,186,818円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(135,554,465円)及び分配準備積立金(74,857,556円)より分配対象額は225,598,839円(1万口当たり1,390.26円)であり、うち12,981,700円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年1月19日 至2022年2月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,273,461円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(138,732,408円)及び分配準備積立金(94,802,383円)より分配対象額は249,808,252円(1万口当たり1,363.14円)であり、うち14,660,802円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2022年7月20日 至2022年8月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,523,714円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(135,514,321円)及び分配準備積立金(76,219,585円)より分配対象額は228,257,620円(1万口当たり1,413.02円)であり、うち12,923,081円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年2月19日 至2022年3月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,161,346円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(112,722,169円)及び分配準備積立金(77,783,181円)より分配対象額は201,666,696円(1万口当たり1,358.43円)であり、うち11,876,452円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2022年8月19日 至2022年9月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,559,568円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(139,809,568円)及び分配準備積立金(78,795,749円)より分配対象額は239,164,885円(1万口当たり1,458.61円)であり、うち13,117,409円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年3月19日 至2022年4月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,028,448円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(136,109,677円)及び分配準備積立金(76,818,313円)より分配対象額は225,956,438円(1万口当たり1,366.29円)であり、うち13,230,364円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2022年9月21日 至2022年10月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,519,757円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(140,195,095円)及び分配準備積立金(85,353,318円)より分配対象額は243,068,170円(1万口当たり1,486.10円)であり、うち13,084,914円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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