| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日 | 当 期 自 2021年4月20日 至 2021年10月18日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2020年10月20日 至2020年11月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,394,211円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(168,740,936円)及び分配準備積立金(75,858,342円)より分配対象額は276,993,489円(1万口当たり936.28円)であり、うち23,667,667円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2021年4月20日 至2021年5月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,514,704円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(159,014,743円)及び分配準備積立金(118,092,500円)より分配対象額は307,621,947円(1万口当たり1,201.30円)であり、うち20,486,014円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年11月19日 至2020年12月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,982,178円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(166,199,184円)及び分配準備積立金(82,965,159円)より分配対象額は283,146,521円(1万口当たり973.22円)であり、うち23,274,993円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2021年5月19日 至2021年6月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,001,837円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(127,433,909円)及び分配準備積立金(102,285,710円)より分配対象額は253,721,456円(1万口当たり1,238.59円)であり、うち16,387,793円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年12月19日 至2021年1月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,210,072円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(177,298,408円)及び分配準備積立金(89,606,774円)より分配対象額は299,115,254円(1万口当たり1,008.73円)であり、うち23,722,185円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2021年6月19日 至2021年7月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,125,123円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(127,543,038円)及び分配準備積立金(109,517,312円)より分配対象額は259,185,473円(1万口当たり1,266.73円)であり、うち16,368,790円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年1月19日 至2021年2月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,764,374円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(175,353,041円)及び分配準備積立金(88,618,934円)より分配対象額は302,736,349円(1万口当たり1,065.14円)であり、うち22,737,824円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2021年7月20日 至2021年8月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,528,797円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(124,977,497円)及び分配準備積立金(112,431,069円)より分配対象額は257,937,363円(1万口当たり1,289.37円)であり、うち16,003,926円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年2月19日 至2021年3月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,476,280円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(170,980,348円)及び分配準備積立金(101,539,259円)より分配対象額は304,995,887円(1万口当たり1,102.66円)であり、うち22,127,953円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2021年8月19日 至2021年9月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,093,457円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(142,824,554円)及び分配準備積立金(112,921,834円)より分配対象額は275,839,845円(1万口当たり1,313.39円)であり、うち16,801,660円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年3月19日 至2021年4月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(37,632,549円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(167,463,522円)及び分配準備積立金(109,022,513円)より分配対象額は314,118,584円(1万口当たり1,161.90円)であり、うち21,627,849円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2021年9月22日 至2021年10月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,693,962円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(136,918,654円)及び分配準備積立金(110,335,267円)より分配対象額は266,947,883円(1万口当たり1,331.77円)であり、うち16,035,635円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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