ダイワ米国株主還元株ファンド

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)で絞込み

個別

2016年4月18日: 430億8661万
2016年10月18日 -7.94%: 396億6513万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		11,210,294,984	9,623,640,759
負債純資産合計		11,210,294,984	10,803,676,679

2017/01/11 9:15

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