剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成27年10月30日至平成28年1月22日
分配金		※12,001,312
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△21,492,354

2016/04/15 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/04/15 9:16

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成27年10月30日至 平成28年1月22日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が5,955,897円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益5,955,897円(1万口当たり148.79円)を分配対象額として、うち2,001,312円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/04/15 9:16

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	6,773,591,982
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		37,975,080

2016/04/15 9:16