コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)Ⅱの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,454,936 |
| 投資信託受益証券 | 375,291,534 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 |
| 流動資産計 | 381,747,470 |
| 資産の部合計 | 381,747,470 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,001,312 |
| 未払受託者報酬 | 24,839 |
| 未払委託者報酬 | 943,838 |
| その他未払費用 | 7,330 |
| 流動負債計 | 2,977,319 |
| 負債の部合計 | 2,977,319 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 400,262,505 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,492,354 |
| 元本等合計 | 378,770,151 |
| 純資産の部合計 | 378,770,151 |
| 負債・純資産合計 | 381,747,470 |
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