コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)Ⅱの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月30日 至 2016年1月22日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 6,930,073 |
| 受取利息 | 1,831 |
| 有価証券売買等損益 | -25,446,939 |
| 営業収益合計 | -18,515,035 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 24,839 |
| 委託者報酬 | 943,838 |
| その他費用 | 7,330 |
| 営業費用合計 | 976,007 |
| 全事業営業損失（△） | -19,491,042 |
| 当期経常損失（△） | -19,491,042 |
| 当年度純損失（△） | -19,491,042 |
| 分配金 | 2,001,312 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,492,354 |
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