コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)Ⅱの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月30日 至 2016年1月22日 | 自 2016年1月23日 至 2016年7月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,930,073 | 7,871,981 |
| 受取利息 | 1,831 | 121 |
| 有価証券売買等損益 | -25,446,939 | 21,290,213 |
| 営業収益合計 | -18,515,035 | 29,162,315 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 492 |
| 受託者報酬 | 24,839 | 52,639 |
| 委託者報酬 | 943,838 | 2,000,252 |
| その他費用 | 7,330 | 15,706 |
| 営業費用合計 | 976,007 | 2,069,089 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -19,491,042 | 27,093,226 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -19,491,042 | 27,093,226 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -19,491,042 | 27,093,226 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,492,354 | 1,636,130 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 8,517 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 8,517 |
| 分配金 | 2,001,312 | 3,973,259 |
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