コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)Ⅱの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月23日 至 2016年7月22日 | 自 2016年7月23日 至 2017年1月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,871,981 | 7,798,598 |
| 受取利息 | 121 | － |
| 有価証券売買等損益 | 21,290,213 | -1,241,160 |
| 営業収益合計 | 29,162,315 | 6,557,438 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 492 | 847 |
| 受託者報酬 | 52,639 | 54,758 |
| 委託者報酬 | 2,000,252 | 2,080,652 |
| その他費用 | 15,706 | 16,338 |
| 営業費用合計 | 2,069,089 | 2,152,595 |
| 全事業営業利益 | 27,093,226 | 4,404,843 |
| 当期経常利益 | 27,093,226 | 4,404,843 |
| 四半期純利益 | 27,093,226 | 4,404,843 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,636,130 | 2,065,757 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,517 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,517 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 11,746 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 11,746 |
| 分配金 | 3,973,259 | 3,963,470 |
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