コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)Ⅱの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月23日 至 2017年1月23日 | 自 2017年1月24日 至 2017年7月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,798,598 | 7,690,935 |
| 有価証券売買等損益 | -1,241,160 | 1,465,131 |
| 営業収益合計 | 6,557,438 | 9,156,066 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 847 | 1,010 |
| 受託者報酬 | 54,758 | 53,713 |
| 委託者報酬 | 2,080,652 | 2,040,920 |
| その他費用 | 16,338 | 16,065 |
| 営業費用合計 | 2,152,595 | 2,111,708 |
| 全事業営業利益 | 4,404,843 | 7,044,358 |
| 当期経常利益 | 4,404,843 | 7,044,358 |
| 四半期純利益 | 4,404,843 | 7,044,358 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,065,757 | 6,286,228 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,746 | 97,570 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,746 | 97,570 |
| 分配金 | 3,963,470 | 2,726,317 |
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